Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 003/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Colaboração | 5/2022 | Processo de Parceria nº 003/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Centro Educacional e Apoio a Criança e Adolescente de Pindorama - CEACAP |
CNPJ: 06.370.834/0001-75 | E-Mail: pindoramaceacap@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Alzira Trida Martins nº 0, Cohab Felipe P. Conceição, Pindorama - SP - CEP 15830-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3572-3298 | Gestor: Deborah Barakat Kato | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL CALDATO GÁS LTDA | Utilidades públicas | NFe 100937 | 27/4/2022 | 181437 | 18/5/2022 | R$ 365,00 | |
| 2 | OSVALDO LOPES PINDORAMA | Gêneros alimentícios | NFe 166 | 26/4/2022 | 181438 | 18/5/2022 | R$ 375,00 | |
| 3 | CPFL | Utilidades públicas | NF 239155032 | 13/4/2022 | 63539 | 19/5/2022 | R$ 403,41 | |
| 4 | TELEFONICA BRASIL S/A | Utilidades públicas | FATURA 1491247297 | 9/5/2022 | 64751 | 19/5/2022 | R$ 148,78 | |
| 5 | CASTRO & ZANETTI LTDA | Gêneros alimentícios | NFe 874 | 20/4/2022 | 191349 | 19/5/2022 | R$ 1.135,10 | |
| 6 | PEDRO APARECIDO PEROZA | Outros serviços de terceiros | NFSe 001 | 19/5/2022 | 191352 | 19/5/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 7 | VIVIANE PIVETA 30334413869 | Recursos humanos (Terceiros) | NFSe 1 | 19/5/2022 | 191353 | 19/5/2022 | R$ 1.443,75 | |
| 8 | FILIAL 09 GRUPO MORESCHI | Gêneros alimentícios | NFe 7 | 6/5/2022 | 191354 | 19/5/2022 | R$ 3.941,67 | |
| 9 | DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP | Outros materiais de consumo | NFe 30869 | 11/5/2022 | 191422 | 19/5/2022 | R$ 448,30 | |
| 10 | CEACAP - CONTA POUPANÇA | Outras despesas | DIVERSOS DOCUMENTOS/OBSERVAÇÃO | 19/5/2022 | 191442 | 19/5/2022 | R$ 9.424,69 | |
| 11 | CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME | Outros materiais de consumo | NFe 2476 | 31/5/2022 | 311700 | 31/5/2022 | R$ 600,00 | |
| 12 | ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA MINI MERCADO ME | Gêneros alimentícios | NFe 065 | 31/5/2022 | 312020 | 31/5/2022 | R$ 1.060,97 | Valor Total Gasto no Período | R$ 20.546,67 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2022 | R$ 20.672,08 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2022 | R$ 70,23 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 20.742,31 | |
Resultado do Período |
R$ 195,64 |
| Observações: |
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